大手半導体企業の急落は米ハイテク株全体を圧迫し、S&P500指数は0.50％安、ナスダックも1.31％安と約2ヵ月ぶりの安値で取引を終えた。また、ダウ平均は銀行・保険株への買いが支えとなり、ハイテク株安の影響を受けずに0.50％高の203.4ポイントで取引を終えた。投資家はこれからの企業決算発表を慎重に吟味し、日本時間8月1日に発表されるFOMCの政策金利決定を辛抱強く待っている。  半導体大手エヌビディア(NVDA.US)は引き続き7.04％安と軟調で、他の半導体大手の株売りを誘発し、同セクターの調整局面が長引いた。これとは別に、マイクロソフト(MSFT.US)の2024年4-6月期決算は10％近い増益となったが、Azureを含むクラウドサービスの売上高は予想を下回ったため、失望売り圧力がかかり、時間外取引で6％の大幅下落を記録した。  メルク(MRK.US) とプロクター・アンド・ギャンブル(PG.US)の株価は、決算発表後それぞれ9.81％、4.84％下落した。ブルーチップ銘柄の急激な調整に見舞われ、市場のパフォーマンスに大きな影響を与えた。  （S&P500指数月足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年7月30日現在、米ドル対日本円に関するテクニカル分析をお届けします。  要点  31日、日本銀行は最新の政策金利決定を発表する。日本のコアCPI上昇率は2022年4月以降、日銀の目標水準以上となっているため、今週の日銀会合では金融引き締めを発表するだろう。しかし、もし国債買い入れの減額が不十分であったり、利上げが見送られたりした場合、円高基調は大きく後退することになりそうだ。  日銀が金融引き締めを実施しようとしているため、投機筋は日本円のショートポジションを決済した。最新のCFTCポジション明細によると、7月16日までの1週間で、レバレッジファンドは円のネットショートポジションを大幅に減らし、2011年3月以来最大の規模となった。資産運用会社が円のネットショートを縮小し、その規模も過去1年で最大となった。  テクニカル分析  日足チャート分析  （米ドル/日本円日足チャート。　出所：Ultima Markets MT4）  ストキャスティクスは完全に売られすぎの範囲に入っていないうちに、もつれあいし始め、短期的に為替レートが調整局面に入っていることを示唆。ただし、弱気派は依然として優勢であり、易々と買い増しに転じることはできない。  ドル円相場はダブルトップのネックラインを割り込んだ後、明確な下落トレンドに入っている。先週は緑色の200日線と前回の強気・弱気の分水嶺で阻まれた。このサポートレベルは力強く、為替レートが短期的に割り込むことは難しく、仮に割り込んだとしても、偽のブレイクアウトの可能性に注意する必要がある。  1時間足チャート  （米ドル/日本円1時間足チャート。　出所：Ultima Markets MT4）  ストキャスティクスは買われすぎの範囲に入っていないうちに弱気のシグナルが点灯し、現在の強気と弱気の勢力が依然として緊張していることを示唆。短期的には、為替レートは調整局面がメインとなり、重要な価格水準を突破することに注目しよう。  為替レートは黒い65日線を上抜けると下降トレンドが弱まり、短期的には、重要な価格水準を上抜けるまで、調整局面がメインとなる。上値は154.738に注目、下値のレジスタンスは152.736のフェア・バリュー・ギャップの下辺になりそうだ。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （米ドル/日本円30分足チャート。　出所：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

29日の欧州株式市場は、ユーロストックス50が0.97％下落の4,815.39ポイント、ストックス欧州600指数が0.20％下落の511.79ポイントと、高値で始まった後下落して引けた。高級品株やハイテク株を中心に売りが出ている。一方、投資家は企業決算発表や主要中央銀行の金融政策に注目している。  中国の消費減速が高級品市場に影響を及ぼし、保守的な財政予測を背景にエルメスとLVMHの株価はそれぞれ2.36％と1.27％下落した。ユーロストックス50の構成銘柄ではないハイネケンビール会社は、中国での販売減による減収を受けて株価が10.14％急落した。  欧州ハイテク株も米国の下落トレンドに追随し、ASMLホールディングとSAPは約1.5％の下落。自動車メーカーのステランティスは3.33％下落し、このセクターで最も低迷した。  市場全体が軟調だったにもかかわらず、いくつか明るい材料もあった。コーニンクレッカ・フィリップスが好調な決算を発表した後、株価は14.62%急騰した。  各主要国の中央銀行の政策が発表され、企業決算発表がセンチメントを左右する中、今週市場の先行きが不透明なままである。  （ユーロストックス50月足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

先週の金曜日に発表された米PCEデフレータは、物価上昇圧力が引き続き弱まり、米連邦準備制度理事会（FRB）の年内利下げ観測が強まる中、市場予想通りの結果となり、ドル指数は104.3で推移している。PCEコアデフレータは前月比+0.2％上昇と、過去6ヵ月で最も低い伸びを示し、前年比は+2.6％と、2021年のインフレ急上昇以降で最も低い数値となった。  このデータにより、FRBの利下げ観測が強まった。9月に利下げが実施される可能性は64％から66％に上昇し、11月に利下げが実施される可能性は76％から78％に上昇した。12月の利下げの可能性は94％から95％にやや上昇した。  最近の市場では、11月の米大統領選に向けた1回目のテレビ討論会でトランプ氏がより良い評価を受け、同氏の提案する経済政策はインフレ再燃させる可能性があるとの見方から米ドルは買われている。  （米ドル指数半年足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年7月26日現在、BTCビットコインに関するテクニカル分析をお届けします。  要点  米国の第2四半期の実質GDP（速報値）は前期比年率で+2.8％を記録し、予想の+2％を上回った。金利先物市場では、米連邦準備制度理事会（FRB）が9月に利下げを開始し、2024年後半、会合ごとに利下げを実施されるとの観測が続いている。  本日、米国の6月PCEコアデフレータ（前年比）が発表されるが、前回値は2.60％で、市場では2.50％と予想されている。予想通り下振れした場合、ドル指数短期の反発は、終焉を迎えることになるだろう。  テクニカル分析  日足チャート分析  （ビットコイン/米ドル日足チャート。　出所：Ultima Markets MT4）  今週、指標は弱気のシグナルが点灯し、短期的な弱気の勢力が優勢であることを示唆している。7月初め以来の上昇トレンドが強かったことから、短期的には、弱気派が調整局面に入る可能性がある。  ビットコインは昨日、赤い33日線と黒い65日線に到達した後、再び上昇トレンドに転じた。今週の相場が下がり続けているため、金曜日は反発基調を維持し、昨日の安値を下回りにくくなる可能性が高い。  1時間足チャート  （ビットコイン/米ドル1時間足チャート。　出所：Ultima Markets MT4）  指標は過熱圏に完全に入る前、上下に揺れてもつれ合いし始め、短期的な強気派の勢力が弱まり始めたことを示唆している。重要な価格水準に達した後の深い調整には注意が必要。  ビットコインは昨日、ダブルボトムパターンを形成した後、上昇に反転し、上には前回の下降トレンドの起点であった67043付近の重要な抵抗価格水準に到達しようとしている。相場がこのまま上抜けを続ければ、下落トレンドは終焉を迎えるかもしれない。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （ビットコイン/米ドル30分足チャート。　出所：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

25日の金価格は、1オンスあたり2370米ドルと2週間ぶりの安値で取引された。米国商務省経済分析局（BEA）が発表した経済指標は予想を上回り、高金利環境にもかかわらず米経済は底堅さを維持していることが示された。  米国の第2四半期の実質GDP（速報値）は前期比年率2.8％という目覚しい成長を記録した。この数字は予想を2％大きく上回り、前回の1.4％から加速した。米国経済は高金利環境による景気後退の脅威を予想以上に回避できた。  しかし、インフレ率は依然として米連邦準備制度理事会（FRB）の目標値を大幅に上回っている。インフレ圧力が引き続き高まれば、FRBが今後の金融緩和サイクルの中で利下げを実施することに限界が生じる可能性がある。  好調な経済指標は政策金利の調整への慎重な姿勢を正当化するかもしれないが、金融市場は依然として金融政策の見直しを期待しており、今年9月にFRBが利下げに踏み切り、年内に2回の利下げを実施すると予想している。  また、世界2位の金消費国であるインドにおける金現物需要の増加も、金価格の動向に影響を与える可能性がある。インド政府が金の輸入関税を15%から6%に引き下げることを決定したことで、金の価格が安くなり、それがさらに金需要を煽っている。  （金価格月足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年7月25日現在、NZドル対米ドルに関するテクニカル分析をお届けします。  要点  ニュージーランド準備銀行は7月初めに8会合連続で政策金利を据え置き、金融引き締め政策が予想以上に国内需要を低下させている可能性があると述べた。このハト派的な声明により、ニュージーランド準備銀行は今年後半に利下げに踏み切るとの見方が市場で強まった。  24日、ドル対円相場は主要な価格水準を割り込み、世界的なキャリー取引のポジション決済を促した。円相場は7月3日に約40年ぶりの安値まで下落して以来、4.5%以上も円高が進んでいる。これまでは円がキャリー取引のトレーダーの主な投資対象で、資金を借りて高利回りの通貨に投資していた。ところが、日本銀行が金融政策を引き締めようとしているため、今度は実物通貨である豪ドルとNZドルがキャリー取引トレーダーの選択肢に復帰し、しかもこのダブルパンチによって、NZドルと豪ドルは短期的に極めて強い下落傾向を示している。  テクニカル分析  日足チャート分析  （NZドル/米ドル日足チャート。　出所：Ultima Markets MT4）  MACDヒストグラムは依然として伸びし続けており、現在の下落トレンドの強さを示唆している。買いでエントリーのチャンスを狙うには、明確なヒストグラムの縮小を待つ必要がある。  NZドル対米ドル相場は、下降チャネルラインを下抜けた後、下降波の明確な構成となっている。下にあるフィボナッチエクステンション1.618倍付近で、前回の安値付近でもある水準に注目しよう。しかし、現在1.382倍フィボナッチエクステンション付近で阻まれており、短期的な反発の可能性がある。  1時間足チャート  （NZドル/米ドル1時間足チャート。　出所：Ultima Markets MT4）  指標は急落してボトム圏に突入したが、為替レートは現在のところ前回の安値を下回っておらず、ポジティブダイバージェンス構造の出現を警戒しよう。  昨日のNZドル対米ドル相場は、反発後も下降トレンドを崩せず、本日前回の安値を下回らず、引き続き上昇して赤枠の強気・弱きの分水嶺を上回る場合、NZドルは反転の局面を迎える可能性がある。逆に、為替レートが前回の安値を下回った場合は、下降トレンドを続けることになるだろう。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （NZドル/米ドル30分足チャート。　出所：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

24日の米国株式市場は大きな打撃を受け、主要3指数はすべて下落した。S＆P500指数は2.31％下落し、ここ1年半で最悪のパフォーマンスとなり、ナスダックも3.62％下落し、ここ約2年で最悪の下げ幅となった。NYダウも504.22ポイント安（-1.25％）下落した。一部ハイテク企業の冴えない決算に失望した売りがけん引し、人工知能に牽引された強気相場の持続可能性を懸念する投資家の心理に重くのしかかった。  アルファベット（グーグルの親会社）株は、予想を上回るAI技術の研究開発費とYouTubeの広告収入の伸び悩んだことにより5.04％急落した。テスラの株価は、自動車販売による売上高が7％減少し、利益目標が未達となり、自動運転タクシー製品発表の延期を公表したため、12.33％下落した。  半導体関連株も売りが目立ち、エヌビディア、ブロードコム、ARMは、それぞれ6.80%、7.59%、8.17%下落した。通信会社AT&Tは、携帯加入者の伸びは予想を上回り、5.22％の上昇を記録した。  金融株では、決済額とトランザクション金額の弱体化を受け、米クレジットカード大手ビザの株価は4.01％下落し、12月以来の安値水準となった。  （S＆P500指数月足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年7月24日現在、米ドル対カナダドルに関するテクニカル分析をお届けします。  要点  先日発表されたカナダの6月消費者物価指数（CPI）は前年比2.7%に低下し、物価水準が着実に低下していることから、本日カナダ中銀による利下げの確率は82%から90%に上昇した。  カナダの6月CPI統計が発表されてから、カナダドルの下落傾向が加速している。現在の相場は、カナダ中銀の利下げ期待が完全に織り込まれたことを否定できない。そのため、利下げ決定発表後に「噂で買って事実で売る」の偽のブレーク相場が現れることに警戒する必要がある。  テクニカル分析  日足チャート分析  （米ドル/カナダドル日足チャート。　出所：Ultima Markets MT4）  7月12日以降、指標はボトム圏で強気のシグナルが点灯してから、一気に上昇に転じており、短期的な強気トレンドが優勢となっている。現在、DIFラインとMACDラインはともに過熱圏に入っており、為替レートの上昇ペースが鈍化していることに要注意。  今週の為替レートの動きは、上昇トレンドを継続する前に、売り手の流動性を一週間中取り除いており、さらに、昨日、同為替レートがレンジ相場の上限まで急速に上昇していた。本日の米ドル対カナダドル相場は、アジア取引セッションでやや戻した後、現在の抵抗価格水準である1.37828付近を突破する可能性が高くなっている。  1時間足チャート  （米ドル/カナダドル1時間足チャート。　出所：Ultima Markets MT4）  指標は過熱圏でもつれ合いながら推移しており、弱気のシグナルが出そうな気配であり、短期的な弱気派が優位であることを示唆している。アジア取引セッションでは、為替レートが再び下落トレンドに転じる可能性が高い。  アジア取引セッションでは、為替レートのリトレースメント目標値は、昨日の高値1.37751付近と見られる。次の目標値は、赤い33日線付近と見られる。為替レートが2つのサポート水準を下回った場合、短期的にカナダドルは上昇トレンドに転じるだろう。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （米ドル/カナダドル30分足チャート。　出所：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

23日のブラジルのボベスパ指数は続落し、前日比0.99％下落して127, 200を割り込んだ。悲観論に拍車をかけたのは、超大型株の売り圧力が強かったことと、政府財政への不信感だった。  いくつかの超大型株が売りの中心となった。資源大手のヴァーレ（Vale)は、鉄鋼価格の下方修正を受けて1.34％下落し、コンパニア・シデルルジカ・ナシオナル(Companhia Siderúrgica Nacional)は5.50％も下落した。ペトロレオ・ブラジレイロ-ペトロブラス(Petrobras)も例外ではなく、世界の原油価格が6週間ぶりの安値をつけたため、同社株は1.29％以上も下落した。その他、小売業のアタカダオ（Atacadao）は3％以上下落し、医療グループのレデ・ディオール・サン・ルイーズ（Rede D’Or Sao Luiz）とサンタンデール銀行（Banco Santander）はともに2％下落した。  ブラジルのフェルナンド・ハダド財務相は最近、歳出抑制が150億レアルになると発表し、当初は財政改革への第一歩と見なされた。しかし、市場は最終的に、この措置はより広範な財政課題に対処するには不十分だと判断した。投資家は一般に、政府の歳入見通しを過度に楽観的とみなし、その現実性に疑問符を投げかけている。  政府と民間の見解が食い違うことで、新たな国民的議論が巻き起こり、中央政府は目標を調整せざるを得なくなる可能性がある。財政支出への懸念が再び注目され、個別銘柄の株価と市場全体のパフォーマンスにさらなる重圧がかかっている。  （ボベスパ指数月足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。